CDI - Gérant de portefeuilles H/F - Paris

Réf. 1147014 - publié le 11 décembre 2024

Informations générales

Missions

Groupe Cyrus - Maison Herez vous propose une offre d'emploi dans les domaines Banques - Assurances - Finance, Assurances, Finance de marché, Banque de detail à Paris.

Afin d'accompagner le fort développement de notre société Amplegest et renforcer nos équipes, nous recherchons un(e) Gestionnaire Middle-office Gestion privée H/F pour notre bureau de Paris.

Vous intégrerez l'équipe Middle-office Gestion privée composée de 6 collaborateurs et vos missions seront les suivantes :

Gestion Individuelle sous mandat :

1. Relation clientèle privée :

* Ouverture des comptes, contrôle de la complétude des dossiers clients et gestion de l'archivage.
* Création et paramétrage des portefeuilles clients dans les outils de suivi des portefeuilles.
* Réponse à toute demande de la clientèle.

2. Suivi des ordres :

* Suivi des opérations, transmission au middle-office des fiches de création de valeur et contrôle de leur exactitude
* Contrôle des soldes débiteurs et règlement des demandes de virement
* Contrôle de l’intégration des opérations dans l'outil de front-office, rapprochement stocks et valorisation teneurs de compte/ Outil front JUMP
* Contrôle des exécutions brokers
* Traitement des réponses OST

3. Reporting client semestriel et spécifique :

* Préparation et envoi des reportings clients et reportings spécifiques grands clients

4. Facturation client :

* Contrôle du calcul des commissions de gestion annuelle et des commissions de surperformance mandats
* Facturation des commissions de gestion des compagnies d'assurance-vie et contrôle des commissions de gestion administrative
* Contrôle de la facturation conservateur (droits de garde, commissions de mouvement)

5. Relation partenaires et teneurs de comptes- conservateurs :

* Réponse à toute demande des teneurs de comptes- conservateurs

6. Traitement des incidents opérationnels :

* Suivi et régularisation des mémos justificatifs des erreurs

7. Aspects règlementaires :

* Suivi des aspects règlementaires en collaboration avec le Département Conformité (KWC, LAB)

II. Courtage et gestion financière contrats assurance-vie :

1. Relation clientèle privée :

* Ouverture des contrats, contrôle de la complétude des dossiers clients
* Création et paramétrage des portefeuilles des contrats dans les outils de suivi des portefeuilles

2. Suivi des opérations de gestion :

* Suivi des différents actes de gestion

3. Facturation des contrats :

* Contrôle sur calcul et prélèvement des frais de gestion des compagnies
* Contrôle de l’encaissement des frais de courtage et de gestion financière

4. Relations avec les compagnies

* Référencement des OPCVM auprès des compagnies
* Création et mise à jour de la bibliothèque documentation promotionnelle et contractuelle des compagnies partenaires (types de contrats, conditions tarifaires)

Cette liste de tâches est non exhaustive et pourra être complétée en fonction des besoins de l’entreprise et de votre potentiel.

Profil

* Vous êtes diplômé(e) d’une formation supérieure Bac+2/3 en banque, finance ou assurance
* Vous avez une expérience d’au moins 5 ans sur un poste similaire
* Vous maîtrisez avec un niveau avancé, les outils bureautiques Excel, Word et Powerpoint.
* Vous faites preuve d'un véritable esprit d'équipe.
* Vous savez être force de proposition d'améliorations de l'organisation des fonctions supports et des outils de front-office et de suivi des portefeuilles de gestion privée
* Vous avez le sens de la confidentialité, vous êtes rigoureux, et organisé
* Vous avez le sens du service client et avez un bon relationnel en externe comme en interne
* Vous savez vous montrer réactif face aux demandes des clients
* Vous adhérez à nos valeurs (Excellence, Confiance et Épanouissement) et vous cherchez à évoluer dans un environnement stimulant et dynamique qui favorise l’initiative et l’innovation, et vous avez envie de vous associer au projet d’entreprise du Groupe Cyrus - Maison Herez.

Si vous vous reconnaissez dans notre approche, n’hésitez plus et postulez sans attendre !

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Nom du recruteur : Groupe Cyrus - Maison Herez