TRESORIER H / F

Réf. 697100 - publié le 3 juin 2024

Informations générales

Missions

ALMO RH vous propose une offre d'emploi dans les domaines Commerce - Distribution, Distribution de détail, spécialisée, Grande distribution à Évry.

Rattaché (e) au Directeur Administratif et Financier, nous recherchons activement pour notre siège un ou une Trésorier(re)

Vos futures missions :

Gestion quotidienne des flux et des soldes

· Analyser et déterminer les positions bancaires.

· Assurer le financement des besoins, et affecter les flux banque.

· Assurer le respect des échéances (fiscales, bancaires).



Prévisions de trésorerie et reporting

· Établir les prévisions de trésorerie glissante de manière hebdomadaire.

· Élaborer la synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée.

· Piloter et contrôler les rapprochements bancaires.

· Établir le bilan prévisionnel mensualisé.



Gestion et contrôle interne

· Optimiser et sécuriser les process de trésorerie.

· Communiquer quotidiennement avec le Service Comptable.

· Être en relation avec les CAC.



Optimisation des coûts financiers

· Participer à l'optimisation du logiciel de trésorerie (SAGE) et des interfaces avec l'ERP.

· Participer aux projets ayant des impacts sur les flux ou sur les financements.



Gestion des relations bancaires

Profil

Déplacements professionnels

Des déplacements sont à prévoir pour ce poste : En Espagne

Vos atouts :

· Issu d'un parcours Bac +5 en comptabilité/finance, vous avez une expérience de 5 ans minimum en trésorerie, dans un environnement PME idéalement.

· Vous disposez d'une certaine logique financière (Trésorerie) et êtes à l'aise avec Excel et l'ensemble du Pack Office.

· Vous êtes motivé(e), rigoureux(se) et doté d’un grand sens relationnel.

· Vous maitrisez l'anglais (oral & écrit).

· Vous êtes également à la recherche avant tout d'un environnement stimulant avec des défis au quotidien.

Compétences attendues : Trésorerie - Excel (Microsoft Excel)

Langues requises :

Anglais Niveau Courant - B2 Fréquemment utilisé : Oui

Espagnol Niveau Professionnel - B1 Fréquemment utilisé : Non

Salaire / 52/58K€ dont 8 K€ de variable

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Nom du recruteur : ALMO RH