Alternance Trésorier H/F

Réf. 857016 - publié le 21 août 2024

Informations générales

Missions

Indigo vous propose une offre d'alternance dans les domaines Administration, secrétariat, Comptabilité, finances à Puteaux.

Au sein de la Direction Administrative et Financière Groupe et rattaché(e) au service Trésorerie et Financement (3 personnes), vous aurez l'opportunité de participer aux différentes missions du service. Vos missions seront les suivantes :
Cash management sur les périmètres France & international
- Suivi du cash pool France et International
- Contrôle des comptes et équilibrages quotidiens
- Suivi des prévisions, placements
- Diffusion du reporting de la position de trésorerie quotidienne
- Assistance fonctionnelle sur les outils informatiques
- Mise à jour des pouvoirs bancaires + ouvertures & clôtures de compte
Analyse financière et reporting
- Participation à l'élaboration du reporting d'Endettement Financier Net mensuel du Groupe (12 pays) et participation à la réconciliation avec les comptes consolidés trimestriels
- Participation à la préparation de la documentation pour les comités de trésorerie mensuels
- Participation au Liquidity Report trimestriel Standard & Poor's
Projet SI
- Possibilité de participation au projet de sécurisation des RIB
- Possibilité de participation au projet de changement (ou non) de logiciel de trésorerie et du logiciel de communication bancaire
A travers ces diverses missions, vous serez amené(e) à collaborer avec les différents départements du Groupe (Direction Financière Corporate, Direction Juridique Corporate, Business Units France et Internationales) et avec les partenaires externes (Banques, prestataires informatiques, conseils etc.).

Profil

- Connaissances des normes IFRS appliquées à l'endettement financier net.
- Excellente maîtrise d'Excel et Powerpoint, la connaissance d'Access serait un plus.
- Méthodique et rigoureux dans le suivi des dossiers.
- Capacités d'analyse et de synthèse.
- Qualités relationnelles permettant d'intégrer rapidement l'équipe.
- Anglais professionnel (lu, parlé, écrit).

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Nom du recruteur : Maxime NANTI