Apprentissage - Chargé (e) de valorisation post-marché des instruments financiers (F/H)

Réf. 1313906 - publié le 17 mars 2025

Informations générales

Missions

Caisse des dépots vous propose une offre d'alternance dans les domaines Administration, secrétariat, Administration et gestion d'entreprise, économie à Paris.

Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.



La Direction de l''exécution des opérations économiques et financières (DEOF) remplit quatre fonctions majeures pour compte propre et compte de tiers :

* Gestion de l'ensemble des flux numéraires de l'Etablissement ;
* Exécution des opérations sur instruments financiers ;
* Tenue de compte-conservation et valorisation des instruments financiers ;
* Comptabilité de l'ensemble des activités précédemment citées.



Elle assure les prévisions de trésorerie au jour le jour, est responsable de la sécurité des actifs et garantit la fiabilité et la sécurité des comptes.

I/ ENVIRONNEMENT / CONTEXTE :

Au sein de la filière Investisseurs de la Direction de l'Exécution des Opérations économiques et Financières de la CDC, l'unité Référentiels Financiers et Valorisation comprend 2 pôles d'activités complémentaires, en synergie mais qui disposent chacune de leurs spécificités :



- Le pôle référentiel qui a pour mission la diffusion et l'administration des caractéristiques valeurs et des données de marché pour le Référentiel Valeurs Fédéral nouvellement implémenté dans MUREX à destination des directions métiers de la CDC et également de la mise à jour des instructions de règlement/livraison indispensables à la mise en place des transactions financières.



- Le pôle valorisation qui a pour mission la valorisation de tous types d'instruments financiers pour le compte d'investisseurs institutionnels. Le pôle Valorisation doit être en mesure de procéder aux activités suivantes :



*

* Valoriser comptablement les portefeuilles pour compte propre, sur l'ensemble des produits financiers détenus en portefeuille : contrôles quotidiens et mensuels.
* Contrôler les courbes de taux, inflation, des dettes souveraines ;
* Contrôler les cours des titres cotés et contrôle des cours des titres de capital investissement ;
* Valoriser comptablement les portefeuilles sous mandat des clients externes ;
* Rapprocher la valorisation des actifs nets des clients externes avec celle de leurs sociétés de gestion ;
* Valoriser quotidiennement les fonds ;
* Répondre aux sollicitations des commissaires aux comptes, auditeurs internes, organismes de contrôle, contreparties de swaps.



MISSIONS

Vous serez en appui sur les missions suivantes:

* La Valorisation marché et comptable des portefeuilles :

* Production de la valorisation des positions titres et OTC selon les périmètres clients ;
* Contrôle des paramètres de marchés servant aux calculs des valorisations des clients internes et externes ;
* Suivi et contrôle des données de marché : cotations de marché, courbe de taux d'intérêt, taux de change, surfaces de volatilités... ;
* Mise en place et maintien de librairies de fonctions de valorisation développées sous différents outils bureautiques et de modélisation.



* Support de production :



* Assistance des clients abonnés (dont Front et Middle)
* Interlocuteur métier pour le recueil et la définition des besoins clients notamment Front et Middle Office
* Gestion des incidents de production
* Reporting et indicateurs de performance



* Participation aux projets transversaux de la filière et à la mise en place de nouveaux processus

Profil

Vous préparez une formation Master en finance/finance de marché en alternce.

Vous avez une expérience en stage/alternce en finance.

Vous êtes organisé, réactif et rigoureux. Vous aimez apprendre, vous êtes agile et pragmatique. Vous appréciez le travail en équipe.

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Nom du recruteur : Caisse des dépots