Chargé de middle office, H/F, en alternance - Unofi - Paris (75)

1 poste
alternance
Réf. 9774754 - Publié le 9 septembre 2019
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Domaine de formation

Commerce, services (Assurance, Banque, bourse)

Mission

Entreprise :

Unofi Gestion d’Actifs est la société de gestion du groupeUnofi avec un encours de plus de 6.5 milliards d’euros. Unofi Gestion d’Actifsoffre des solutions d’investissements en titres vifs, et en architectureouverte à ses clients particuliers et professionnels : en fonds (obligataires,actions, mixte), en mandat et/ou dans les contrats d’assurance-vie du groupe.

Mission :

Rattaché au directeur de la gestion d’actifs, le middle accompagne les gérants dans le suivi de leurs actions quotidiennes, du passage de l’ordre à la réconciliation des positions et relations avec la comptabilité. Il établit les reportings des fonds en concertation avec les gérants. Etablit les documents à destination des autres services (Reporting, ALM, contrôle, …). Il participe activement à l’industrialisation et à l’automatisation des taches de la société de gestion en conformité avec la règlementation et les besoins de la société de gestion.

Il réalise également sous la responsabilité du directeur de la gestion d’actifs les missions suivantes :

- Contrôle, pré validation des valeurs liquidatives

- Suivi et contrôle du pricing des différents actifs traités (Obligations, OPC, Actions, …)

- Gestion/Suivi de la trésorerie des fonds et mandats

- Réconciliation des portefeuilles sous gestion, rapprocher les positions titres et cash

- Contrôle des ratios réglementaires et statutaires

- Suivi et contrôle des ordres générés par les gérants

- Régularisation des suspens, gestion des OST

- Etablissement des Reportings des fonds et mandats et reportings réglementaires.

- Intégration et suivi des opérations de transparisation

- Entretien de la base de données et du référentiel

- Préparation des documents à destination des autres services de l’entreprise

- Maintenir à jour notre référentiel interne pour un traitement des flux / Réconciliation

- Formaliser et/ou mettre à jour les procédures de contrôles adéquates

Profil

De formation Bac+5 dans le domaine de l’économie, la gestion, les mathématiques ou l’informatique, vous êtes dynamique, adaptable et disposez d’un esprit d’initiative.

Vous maîtrisez les outils bureautiques tels que Excel, VBA, Access et Powerpoint.

L’exercice d’une première expérience en société de gestion, en Middle Office OPC, ou à défaut en back-office et la maitrise de la réglementation sur les OPCVM seraient un plus.

Niveau(x) d'études

Bac +5 et plus - Bac +4

Durée

12 mois

Dès que possible

Rémunération

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