Gestionnaire trésorerie F/H

1 poste
alternance
Réf. 9194613 - Publié le 16 avril 2018
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Domaine de formation

Administration, secrétariat (Comptabilité, finances)

Mission

Tous les jours, Monoprix réinvente le métier de commerçant et rend le quotidien moins quotidien. Nos magasins s'engagent à apporter à leurs clients plaisir, qualité, surprise et simplicité pour que chaque jour soit différent, étonnant, prometteur ... c'est tout l'esprit commerçant de Monoprix !



Monoprix a l'ambition de contribuer à la dynamique des villes et de s'impliquer durablement dans la vie locale. Présent dans plus de 250 villes en France, Monoprix participe activement à l'essor économique des centres-villes et à la vitalité de leurs quartiers.

Tous les jours, Monoprix réinvente le métier de commerçant et rend le quotidien moins quotidien. Nos magasins s'engagent à apporter à leurs clients plaisir, qualité, surprise et simplicité pour que chaque jour soit différent, étonnant, prometteur ... c'est tout l'esprit commerçant de Monoprix !
La réussite de notre groupe passe par l'implication et le savoir-faire de tous nos collaborateurs. Pour qu'ils bénéficient de tous les atouts, nous développons leurs compétences à travers des formations adaptées. Nos équipes partagent nos valeurs : sens de l'accueil et du service, créativité, efficacité. En nous appuyant sur ces compétences et ces valeurs, nous construisons ensemble l'avenir de notre entreprise.

A - Gestion de la trésorerie

oDétermination de la position quotidienne
oEquilibrage des comptes en EUR et USD
oOptimisation des coûts de financement
oSuivi des échanges télématiques
oIntégration, suivi et validation des prévisions J le J
oRapprochement des flux réalisés avec les prévisions
ogestion en codes flux et codes budget
oSuivi des réclamations bancaires
oGestion et suivi des interfaces entrantes et sortantes du logiciel de trésorerie

B - Suivi et contrôle

odes différents modes de financement
odes frais sur services bancaires
odes frais sur cautions
odes échelles d'intérêts bancaires sur comptes courants

C - Reporting et statistiques

oEtablissement et diffusion du reporting quotidien à destination de la Direction
oContribution au reporting mensuel de trésorerie
oProvisions comptables sur frais
oSuivi des frais bancaires

D - Interlocuteurs

odes Banques
odes Départements comptables
odes Magasins
odes Transporteurs de fonds

Profil

*Rigoureux/se et méthodique
oSens de l'analyse et de la synthèse
oAdaptabilité, réactivité
oDynamique et esprit d'équipe
oBon relationnel et sens du service

En formation en alternance 3jours en entreprise
Niveau Bac +3/Bac+4

Niveau(x) d'études

Bac +3 - licence Pro

Durée

De 11 à 12 mois

Rémunération

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